首页 > 快讯 >

财务管理制度大全百度文库_财务管理制度大全|每日速看

2023-05-25 01:36:51 来源:互联网

1、财务管理制度一、 库存现金管理 公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超过限额存放现金。


(资料图片)

2、2、 严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。

3、 现金遇有短款,应及时查明原因,报告单位领导,并且追究责任者的责任。

4、3、 不准“白条”入账。

5、4、 不准私人挪用、占用和借用公款现金。

6、5、 到公司以外金融机构提取现金或者送存现金(限额1万元以上)时,需由两名人员乘坐公司汽车前往。

7、6、 现金出纳员必须严格控制和妥善保管金库密码和钥匙。

8、7、 现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券,私人财物不得存放入内。

9、8、 现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的监督。

10、9、 出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。

11、二、 银行存款管理 公司必须遵守中国人民银行的规定,办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

12、2、 公司必须认真贯彻执行《中国人民银行》、《中华人名共和国票据法》等相关的结算管理制度。

13、3、 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记,妥善保管。

14、4、 银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:支票(现金支票、转账支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于税费、电费、电话费结算),除上述结算方式外,其他不得使用。

15、5、 从银行取回的各种结算凭证,要及时入账。

16、6、 公司应按每个银行开户账号建立一本银行存款明细账,出纳员应及时将公司银行存款明细账与银行对账单逐步进行核对。

17、于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

18、7、 银行出纳员队银行调节明细表所记载的账项必须及时查明原因,对出现的差错通知负责人进行更正,对未达账项要及时予以清理。

19、造成的账账不一致,应尽快解决。

20、8、 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。

21、由出纳员逐笔登记,记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

22、三、 往来账款的管理 应收账款的管理:公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开具发票后,由财务部作好账务处理,编制会计记账凭证,登记有关收入和与客户应收账款往来的会记账簿,同时要定期与销售部门进行核对,保证双方账账核对一致。

23、2、 其他应收款的管理:公司各部门形成的出差借款,采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销,每年12月中旬进行清理。

24、各部门备用金于每年12月份中旬清理,进行还旧借新。

25、3、 应付账款的管理:公司各部门因采购形成的应付票据及时进行账务处理,登记相应的账簿,定期与相关部门对账,保证双方账账核对一致。

26、四、 内部控制 公司实行银行支票与银行预留印鉴分管。

27、2、 非出纳人员不得办理现金、银行收付业务。

28、3、 库存现金和有价证券每季抽查一次。

29、4、 现金出纳员不得但当制证工作,智能由财务部指定的制单人制单。

本文就为大家分享到这里,希望小伙伴们会喜欢。

上一篇:

全国首个!广州推出市场监管领域行政复议案件指引_每日视点

下一篇:

最后一页

x
推荐阅读

财务管理制度大全百度文库_财务管理制度大全|每日速看

全国首个!广州推出市场监管领域行政复议案件指引_每日视点

攻讦的读音是什么_攻讦的读音

OKX将于5月20日20:00开启ORDI/USDT现货交易 世界快资讯

多地出现“AI换脸”新骗局!中国互联网协会发文提醒 有人被骗走430万 生成露脸说话视频仅需数30元 环球微头条

欢欢喜喜的样子是什么词语?_欢欢喜喜的样子是什么词语

成语在线查询大全_成语在线查询

原报告 | 方隅的资管业务与退出路径选择

精彩看点:托蒂:若欧联杯夺冠将改变罗马心态,但即使失利也该留住穆里尼奥

严牌股份最新公告:2022年度权益分派10转2派3元 股权登记日6月1日

资讯:索尼发布“年轻人的第一台回音壁”HT-S2000,首发 2990 元

环球今亮点!业内人士:国际大宗商品需求明显下滑 下半年商品价格难有起色

几何冲刺怎么设置中文版 几何冲刺设置中文版方法

世界热点评!马斯克:有必要开展AI业务抗衡谷歌、微软 推特与特斯拉可成为AI公司合作伙伴

亚马逊中国回应“关闭应用商店”:不会影响业务运营

天天看点:王府井这处围挡占道太久太碍事?工作人员:地下管道仍在施工

全球今日报丨wps中如何设置图片的透明度_在WPS中如何设置图片的透明度

世界滚动:印军又想找回场子,出动32架阵风战机,西方卫星发现不对劲

全球热点!粉丝问菜鸟《灌篮高手》中仙道要是发起狠来,能不能打爆泽北?

西南证券:维持腾讯(00700)“买入”评级 23Q1利润重归双位数增长

北京地铁前门站及天安门东、西站这三个口今天部分时段临时封闭

家电行业年报盘点:总营收微降但盈利逆势增长,龙头业绩分化

武汉星际云建筑工程有限公司

《京津冀产业协同发展实施方案》印发 力争到2025年产业协同发展水平显著提升

一家拟采用第五套上市标准的生物医药行业公司IPO终止!

食品饮料行业深度·2023年中期投资策略:渐入佳境,春暖花开(附下载)-环球实时

心脏彩超需要空腹吗中医_心脏彩超需要空腹吗_焦点短讯

悠悠课堂下载_悠悠课堂|天天热闻

天天动态:我国科考队员成功登顶珠峰:听珠峰豪迈的风声

聚焦“重点群体就业” 北京市政协委员给出这些建议|全球百事通

视点!广西壮族自治区博物馆:从未与慧泊公司发生过业务往来,且无李姓馆长

让学生在校外淋雨,“没到7点”不该成借口|每日信息

全球微动态丨世乒赛-王楚钦4-1胜户上隼辅 王曼昱王艺迪均4-0横扫

金证股份:终止筹划购买文华财经90.97%股权事项 24日复牌-每日热议

全球新动态:让每一个在路上的“奔波者”都能成为城市的“追光者”,奉贤区举办“I跑贤城”骑聚汇活动

C1驾驶人“要赚大了”!持有C1驾驶证,这4种车不用增驾也能开

天津父母投靠子女落户如何办理?-视焦点讯

速看:男子贪小危险运输,途中被查行政拘留

连续两天捐献造血干细胞为他人生命续航

亨迪药业(301211)龙虎榜数据(05-23) 当前视点

断裂伸长率影响因素_断裂伸长率 全球快资讯

当前短讯!新疆科技馆、巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会赴轮台县举办“科普大篷车联盟基层行”系列科普活动

世界气象组织:过去半个世纪气象灾害导致超200万人死亡 每日热讯

环球快播:成本塌陷,PX价格再次大幅下滑

初夏赛里木湖美如画

每日讯息!纵览新闻社区行丨节水科普活动走进桥西区东里街道

每日速讯:毕业小白租房避坑攻略|租房租到买家秀,像我这样的冤大头不多了

我国深海装备技术水平持续提升 为南海沉船遗址考古研究提供科技支撑

严以律己是什么意思_严以律己含义|天天热推荐

贵州藏字石事件真相大揭秘_上面写的是什么字