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8月22日基金净值:招商国证生物医药指数(LOF)A最新净值0.4748,跌1.56%

2023-08-23 17:58:53 来源:证券之星


(相关资料图)

8月22日,招商国证生物医药指数(LOF)A最新单位净值为0.4748元,累计净值为1.01元,较前一交易日下跌1.56%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.96%,近3个月下跌11.53%,近6个月下跌24.09%,近1年下跌26.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商国证生物医药指数(LOF)A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.77%,债券占净值比0.11%,现金占净值比5.33%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为侯昊、许荣漫,基金经理侯昊于2017年9月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报17.37%。期间重仓股调仓次数共有27次,其中盈利次数为12次,胜率为44.44%;翻倍级别收益有3次,翻倍率为11.11%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理许荣漫于2021年3月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-45.12%。期间重仓股调仓次数共有13次,其中盈利次数为2次,胜率为15.38%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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